1、A 股六月开门分化：双创领跌、个股普涨，风格剧烈切换
沪指收4057.74 点，-0.27%；深成指15340.36 点，-1.51%；创业板3985.21 点，-2.12%；科创 50 大跌3.87%。两市成交3.02 万亿，超 3800 只个股上涨，资金从高位硬科技向低位成长与价值迁移。
2、硬科技集体回调：算力硬件、半导体设备领跌，剑桥科技跌停
前期强势的CPO、PCB、GPU、半导体设备全线重挫，剑桥科技跌停，联特科技、四方达等大跌；AI 应用端、电力储能、煤炭逆势活跃，高低切换明确。
3、《求是》重磅发文：量子、氢能、具身智能等未来产业获顶层定调
今日出版的《求是》发表重要文章，明确将量子科技、氢能、具身智能、6G、AI 算力基建、半导体自主可控列为国家长期战略核心赛道，政策红利持续释放。
4、5 月制造业 PMI 持平荣枯线，经济复苏节奏放缓
国家统计局数据：5 月制造业 PMI 为50.0%，较 4 月回落 0.3 个百分点，刚好处于扩张与收缩临界点；非制造业 PMI 50.1%，经济总体保持温和扩张。
5、新一轮国资改革方案下发：聚焦战略性重组与新兴产业布局
《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029 年）》正式落地，明确两大主线：央企战略性重组、加码硬科技与未来产业，万亿级市场空间开启。
6、医保目录调整今日启动：创新药 + 商保双目录联动
2026 年国家医保药品目录、商保创新药目录调整6 月 1 日起网上申报，首次实现双目录联动，降低药企政策不确定性，创新药板块迎催化。
7、电力储能逆势领涨：迎峰度夏 + 算电协同驱动，多股涨停
受迎峰度夏用电高峰、算力耗电激增、算电协同政策催化，电力运营商、电网、绿电、储能板块大涨，江苏国信、达实智能、北玻股份等多股涨停。
8、北向资金净流入超 35 亿：加仓电力煤炭、减持高位科技
陆股通今日逆势净流入，结构清晰：重点加仓电力、煤炭、公用事业；减持半导体、AI 算力硬件，避险与调仓特征明显。
9、美伊谈判再生变数：特朗普修改备忘录，油价大涨黄金震荡
特朗普收紧美伊谅解备忘录条款，伊方拟提出修订，中东避险情绪升温。WTI 原油涨 **3.02%** 至 89.49 美元，布伦特涨 2.12%；现货黄金震荡微跌 0.07%。
10、英伟达 GTC 台北大会今日开幕：黄仁勋将发布 GB200 芯片与 1.6T 光模块
英伟达 GTC 大会正式召开，黄仁勋 keynote聚焦 Blackwell 架构 GB200 芯片、1.6T 高速光模块、新一代 AI PC 进展，全球 AI 算力产业链迎强催化。
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